财通资管优选回报一年持有期混合(009774)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管优选回报一年持有期混合(009774)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	135,326,138.07	39,194,064.77	8,573,955.17	-38,106,327.03
利息合计	285,954.15	126,206.24	206,411.45	96,277.47
其中：存款利息收入	285,954.15	126,206.24	206,411.45	96,277.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	139,484,789.96	52,164,040.96	3,196,924.43	-23,813,460.50
其中：股票投资收益	135,054,451.43	50,253,906.64	-2,105,645.32	-26,861,145.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	206,012.51	1,478.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,430,338.53	1,910,134.32	5,096,557.24	3,046,206.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,444,606.04	-13,096,182.43	5,170,619.29	-14,389,144.00
其他收入	-	-	-	-
费用	6,210,421.85	2,922,054.01	5,845,160.81	2,951,958.57
管理人报酬	5,192,412.98	2,439,506.49	4,879,219.85	2,459,964.57
基金托管费	865,402.11	406,584.41	813,203.33	409,994.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,606.76	75,963.11	152,695.66	81,992.78
利润总额	129,115,716.22	36,272,010.76	2,728,794.36	-41,058,285.60

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