德邦锐泽86个月定开债(009780)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 德邦锐泽86个月定开债(009780) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

德邦锐泽86个月定开债(009780)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	495,521,590.60	245,933,372.35	499,187,036.95	248,268,238.49
利息合计	495,521,590.60	245,933,372.35	499,187,036.95	248,268,238.49
其中：存款利息收入	285,615.41	149,857.27	1,402,576.84	738,455.62
债券利息收入	495,235,975.19	245,783,515.08	497,784,460.11	247,529,782.87
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	125,341,449.52	69,237,901.73	145,942,799.17	77,454,226.79
管理人报酬	13,413,593.73	6,627,287.31	13,091,686.11	6,447,037.44
基金托管费	4,471,197.89	2,209,095.78	4,363,895.29	2,149,012.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	107,224,357.76	60,280,913.73	128,244,816.79	68,737,478.18
其中：卖出回购金融资产支出	107,224,357.76	60,280,913.73	128,244,816.79	68,737,478.18
其他费用	232,300.14	120,604.91	242,400.98	120,698.76
利润总额	370,180,141.08	176,695,470.62	353,244,237.78	170,814,011.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年