国寿安保增金宝货币B(009790)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保增金宝货币B(009790)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	259,497,348.48	138,230,608.78	391,467,439.00	209,744,939.23
利息合计	77,208,197.58	46,413,919.21	191,282,365.69	98,402,138.35
其中：存款利息收入	65,976,865.29	36,388,993.88	164,086,466.10	85,757,015.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,231,332.29	10,024,925.33	27,195,899.59	12,645,122.44
投资收益合计	182,289,150.90	91,816,689.57	200,185,073.31	111,342,800.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	179,931,066.43	90,280,389.41	197,833,686.46	110,325,523.16
资产支持证券投资收益	2,358,084.47	1,536,300.16	2,351,386.85	1,017,277.72
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	69,201,917.98	32,490,447.75	83,922,842.16	45,073,327.19
管理人报酬	33,606,885.54	17,367,605.79	41,597,959.27	20,315,301.58
基金托管费	10,754,203.26	5,557,633.83	14,822,963.39	8,012,513.00
销售服务费	11,411,571.78	6,067,505.52	14,874,341.21	7,993,075.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,166,223.09	3,362,605.82	12,316,612.31	8,565,410.40
其中：卖出回购金融资产支出	13,166,223.09	3,362,605.82	12,316,612.31	8,565,410.40
其他费用	208,480.94	103,617.34	211,108.07	131,384.49
利润总额	190,295,430.50	105,740,161.03	307,544,596.84	164,671,612.04

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