易方达恒智63个月定开债发起式(009809)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达恒智63个月定开债发起式(009809) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达恒智63个月定开债发起式(009809)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	198,165,287.83	402,692,203.63	200,790,705.66	404,662,771.26
利息合计	198,165,287.83	402,692,203.63	200,790,705.66	404,662,771.26
其中：存款利息收入	17,997.20	34,993.76	10,530.96	885,928.14
债券利息收入	198,147,290.63	402,657,209.87	200,780,174.70	403,776,843.12
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	50,364,051.33	95,594,772.97	49,706,953.00	104,491,126.42
管理人报酬	6,016,524.07	12,197,442.02	6,066,375.24	12,201,101.45
基金托管费	2,005,508.10	4,065,814.03	2,022,125.10	4,067,033.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	42,239,494.20	79,114,853.31	41,492,936.15	87,982,383.64
其中：卖出回购金融资产支出	42,239,494.20	79,114,853.31	41,492,936.15	87,982,383.64
其他费用	111,583.09	225,000.49	120,850.70	244,018.66
利润总额	147,801,236.50	307,097,430.66	151,083,752.66	300,171,644.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年