融通新能源汽车主题精选混合C(009835)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通新能源汽车主题精选混合C(009835)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	188,790,104.61	-7,471,192.12	9,790,114.82	-64,933,032.46
利息合计	113,370.70	62,301.91	126,406.21	60,983.87
其中：存款利息收入	113,370.70	62,301.91	126,406.21	60,983.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	163,008,218.60	20,580,191.55	-82,387,903.27	-88,227,628.82
其中：股票投资收益	158,431,356.57	16,711,148.65	-88,162,078.33	-92,698,417.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-105.75	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,576,967.78	3,869,042.90	5,774,175.06	4,470,788.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,328,847.95	-28,171,240.87	91,860,355.84	23,151,464.45
其他收入	339,667.36	57,555.29	191,256.04	82,148.04
费用	6,172,146.93	3,097,038.34	6,562,588.14	3,210,162.39
管理人报酬	5,008,589.39	2,504,653.68	5,307,468.00	2,606,884.18
基金托管费	834,764.98	417,442.31	884,578.05	434,480.69
销售服务费	164,403.80	93,940.88	207,765.31	81,678.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,388.76	81,001.47	162,776.78	87,119.23
利润总额	182,617,957.68	-10,568,230.46	3,227,526.68	-68,143,194.85

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