银华品质消费股票A(009852)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华品质消费股票A(009852)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	67,949,282.40	175,440,735.67	6,730,695.80	-28,437,039.85
利息合计	287,103.23	108,130.37	169,687.15	91,131.19
其中：存款利息收入	287,103.23	108,130.37	169,687.15	91,131.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	144,842,800.31	80,240,830.08	-68,369,272.20	-56,547,558.76
其中：股票投资收益	133,448,977.90	71,181,105.66	-75,437,255.38	-60,564,193.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,401.17	674.42	2,300.56	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,392,421.24	9,059,050.00	7,065,682.62	4,016,634.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-79,256,291.59	93,604,488.23	74,897,202.20	27,996,694.74
其他收入	2,075,670.45	1,487,286.99	33,078.65	22,692.98
费用	12,129,907.05	4,817,464.86	5,491,818.02	2,828,968.64
管理人报酬	9,451,037.97	3,901,014.08	4,565,649.51	2,351,293.45
基金托管费	1,575,172.98	650,168.96	760,941.61	391,882.25
销售服务费	903,571.22	173,648.37	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,124.88	92,633.45	165,226.90	85,792.94
利润总额	55,819,375.35	170,623,270.81	1,238,877.78	-31,266,008.49

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