博时价值臻选持有期混合C(009858)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时价值臻选持有期混合C(009858)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	231,898,767.19	48,287,968.65	-11,800,906.64	-38,011,522.54
利息合计	191,284.95	94,175.52	584,021.47	328,856.52
其中：存款利息收入	150,853.45	68,786.17	213,688.24	107,731.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,431.50	25,389.35	370,333.23	221,125.50
投资收益合计	130,472,692.75	9,060,723.04	-43,336,889.05	-35,440,144.48
其中：股票投资收益	123,157,185.54	5,588,755.39	-51,444,936.28	-39,597,177.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	488,460.11	9,953.61	62,937.94	47,762.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,827,047.10	3,462,014.04	8,045,109.29	4,109,269.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	101,234,789.49	39,133,070.09	30,951,960.94	-2,900,234.58
其他收入	-	-	-	-
费用	6,592,692.75	2,989,531.45	6,631,333.81	3,448,648.48
管理人报酬	5,291,885.92	2,398,491.56	5,334,781.67	2,772,051.20
基金托管费	881,980.98	399,748.61	889,130.36	462,008.57
销售服务费	226,120.68	97,979.74	219,963.43	114,364.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,686.58	93,300.68	187,445.06	100,217.13
利润总额	225,306,074.44	45,298,437.20	-18,432,240.45	-41,460,171.02

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