景顺长城景瑞收益债券C(009871)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城景瑞收益债券C(009871)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	105,026,264.16	87,810,155.52	72,268,562.43	3,599,561.66
利息合计	1,429,744.40	655,148.24	1,309,589.38	32,396.33
其中：存款利息收入	248,735.43	74,396.75	317,254.42	12,958.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,181,008.97	580,751.49	992,334.96	19,438.00
投资收益合计	146,615,415.04	66,250,752.46	44,086,244.17	3,000,611.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	146,615,415.04	66,250,752.46	44,086,244.17	3,000,611.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,024,869.92	20,900,170.37	26,854,683.87	559,934.86
其他收入	5,974.64	4,084.45	18,045.01	6,618.98
费用	30,982,448.16	13,544,654.76	11,732,317.16	553,811.30
管理人报酬	17,127,277.60	7,545,004.87	4,730,971.96	163,916.06
基金托管费	5,709,092.50	2,515,001.58	1,576,990.64	54,638.68
销售服务费	115,764.03	59,297.13	103,488.11	46,491.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,428,981.38	3,148,338.39	4,995,340.00	176,254.27
其中：卖出回购金融资产支出	7,428,981.38	3,148,338.39	4,995,340.00	176,254.27
其他费用	289,184.34	132,939.73	249,056.71	110,614.06
利润总额	74,043,816.00	74,265,500.76	60,536,245.27	3,045,750.36

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