广发稳健优选六个月持有期混合A(009887)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发稳健优选六个月持有期混合A(009887)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	193,029,221.98	-162,587,277.74	-94,191,939.71	357,795,370.67
利息合计	111,641.88	319,961.52	180,864.81	454,212.68
其中：存款利息收入	111,641.88	319,961.52	180,864.81	454,212.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	135,748,964.41	-99,158,951.15	-22,282,811.67	-12,117,784.51
其中：股票投资收益	124,732,004.40	-151,755,754.84	-54,962,313.63	-69,210,814.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,322,152.13	29,037,182.33	25,001,639.66	21,837,988.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,694,807.88	23,559,621.36	7,677,862.30	35,255,041.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,168,615.69	-63,748,288.11	-72,089,992.85	369,458,942.50
其他收入	-	-	-	-
费用	7,578,549.82	21,659,039.02	12,365,846.94	29,972,734.45
管理人报酬	5,754,970.85	16,535,057.43	9,457,029.44	22,989,251.15
基金托管费	959,161.76	2,755,842.95	1,576,171.61	3,831,541.92
销售服务费	749,003.85	2,133,287.99	1,211,077.93	2,906,905.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,826.30	231,139.60	119,821.94	239,892.64
利润总额	185,450,672.16	-184,246,316.76	-106,557,786.65	327,822,636.22

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