浦银安盛稳健丰利债券A(009943)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛稳健丰利债券A(009943)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,742,181.88	4,592,853.21	20,429,891.82	9,874,671.66
利息合计	188,472.97	118,230.12	335,130.57	170,761.92
其中：存款利息收入	10,373.06	6,934.36	41,748.51	21,575.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	178,099.91	111,295.76	293,382.06	149,186.75
投资收益合计	11,368,589.80	4,949,895.64	16,091,286.55	3,567,985.66
其中：股票投资收益	1,387,616.35	-2,158,447.79	3,713,422.95	-1,929,773.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,134,735.63	6,667,619.09	11,121,880.09	4,590,780.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	846,237.82	440,724.34	1,255,983.51	906,978.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	136,886.84	-494,787.46	4,003,411.30	6,135,908.83
其他收入	48,232.27	19,514.91	63.40	15.25
费用	2,875,061.42	1,541,690.67	3,225,061.83	1,628,421.51
管理人报酬	1,885,395.65	1,088,403.33	2,270,512.97	1,166,415.48
基金托管费	471,348.85	272,100.81	567,628.15	291,603.82
销售服务费	274,807.34	51,733.78	79,153.88	49,822.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,501.77	23,615.98	92,368.72	8,219.29
其中：卖出回购金融资产支出	32,501.77	23,615.98	92,368.72	8,219.29
其他费用	207,518.72	102,902.56	207,200.00	108,107.60
利润总额	8,867,120.46	3,051,162.54	17,204,829.99	8,246,250.15

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