广发恒誉混合A(009956)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发恒誉混合A(009956)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,475,028.00	4,222,433.59	2,190,656.28	-2,056,916.18
利息合计	74,266.25	56,032.40	135,307.04	25,589.38
其中：存款利息收入	10,392.99	4,476.03	20,278.77	6,703.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,873.26	51,556.37	115,028.27	18,886.32
投资收益合计	7,117,833.04	4,496,053.18	-6,294,292.34	-5,661,715.00
其中：股票投资收益	4,972,114.29	2,980,846.59	-9,180,990.97	-7,047,630.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,712,282.92	1,291,185.75	2,173,868.82	986,038.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	433,435.83	224,020.84	712,829.81	399,877.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-725,886.94	-331,465.47	8,349,501.39	3,579,172.15
其他收入	8,815.65	1,813.48	140.19	37.29
费用	1,032,940.83	523,077.30	1,475,957.74	800,530.59
管理人报酬	678,566.57	355,469.58	991,061.28	538,331.70
基金托管费	169,641.59	88,867.31	247,765.27	134,582.93
销售服务费	12,341.89	4,437.94	15,786.25	9,536.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,581.57	803.00	21,770.61	18,170.26
其中：卖出回购金融资产支出	24,581.57	803.00	21,770.61	18,170.26
其他费用	144,437.12	71,630.43	193,141.15	96,182.59
利润总额	5,442,087.17	3,699,356.29	714,698.54	-2,857,446.77

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