万家创业板指数增强A(009981)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家创业板指数增强A(009981)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	169,510,872.81	23,711,312.83	49,149,108.32	-31,135,266.62
利息合计	53,246.74	14,758.31	60,021.18	33,267.61
其中：存款利息收入	53,246.74	14,758.31	60,021.18	33,267.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	115,625,710.59	14,265,174.77	18,822,734.87	-24,826,015.54
其中：股票投资收益	112,659,859.47	12,067,977.06	14,904,969.60	-27,674,070.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,965,851.12	2,197,197.71	3,917,765.27	2,848,054.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,784,944.75	9,364,651.86	29,817,641.12	-6,499,904.41
其他收入	1,046,970.73	66,727.89	448,711.15	157,385.72
费用	6,162,727.83	2,245,378.34	6,018,728.85	3,091,431.71
管理人报酬	4,668,332.46	1,689,199.65	4,432,962.17	2,268,300.54
基金托管费	389,027.69	140,766.62	369,413.48	189,025.05
销售服务费	876,364.96	285,829.48	851,018.63	455,221.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,002.72	129,582.59	365,334.57	178,884.78
利润总额	163,348,144.98	21,465,934.49	43,130,379.47	-34,226,698.33

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