景顺长城电子信息产业股票A(010003)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城电子信息产业股票A(010003)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,153,604,761.45	525,472,220.27	128,271,330.61	-995,784,007.95
利息合计	1,282,125.85	618,902.10	992,387.89	442,546.10
其中：存款利息收入	1,282,125.85	618,902.10	992,387.89	442,546.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	933,277,185.45	405,592,039.83	-367,899,801.67	-530,565,386.45
其中：股票投资收益	911,699,048.91	387,656,248.78	-393,998,466.65	-549,698,706.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,672,064.05	3,672,064.05	3,684,478.11	1,800,143.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,906,072.49	14,263,727.00	22,414,186.87	17,333,175.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	213,617,406.27	115,808,208.51	487,539,883.37	-466,627,306.85
其他收入	5,428,043.88	3,453,069.83	7,638,861.02	966,139.25
费用	54,053,618.26	28,044,827.72	74,097,094.54	38,355,885.60
管理人报酬	40,801,116.98	21,425,142.52	56,645,202.27	28,858,821.38
基金托管费	6,800,186.12	3,570,857.05	9,440,867.11	4,809,803.62
销售服务费	6,121,284.81	2,889,225.60	7,707,228.64	4,529,974.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	331,024.55	159,596.75	303,796.52	157,285.93
利润总额	1,099,551,143.19	497,427,392.55	54,174,236.07	-1,034,139,893.55

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