国联成长优选混合C(010009)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联成长优选混合C(010009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,010,844.43	-4,757,287.46	5,321,247.74	774,967.68
利息合计	13,950.05	4,338.43	18,185.90	9,298.49
其中：存款利息收入	13,950.05	4,338.43	18,185.90	9,298.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,705,573.57	-4,192,272.38	4,470,830.12	-1,936,366.55
其中：股票投资收益	7,453,730.70	-4,267,863.28	3,698,037.97	-2,361,259.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,661.95	-5,370.82	56,026.33	27,324.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	230,180.92	80,961.72	716,765.82	397,568.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	212,439.10	-584,610.73	753,799.39	2,626,885.21
其他收入	78,881.71	15,257.22	78,432.33	75,150.53
费用	949,682.78	347,039.95	846,536.42	395,292.40
管理人报酬	645,837.46	235,928.15	557,580.26	267,544.07
基金托管费	107,639.53	39,321.38	92,930.02	44,590.62
销售服务费	91,104.60	42,545.95	93,426.24	47,187.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,665.15	92.05	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	18,665.15	92.05	-	-
其他费用	86,436.04	29,152.42	102,599.90	35,970.16
利润总额	7,061,161.65	-5,104,327.41	4,474,711.32	379,675.28

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