景顺长城核心中景一年持有混合(010027)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城核心中景一年持有混合(010027)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	663,084,043.53	248,662,816.04	299,069,266.79	293,668,804.07
利息合计	1,152,181.84	662,946.15	1,764,005.13	564,001.32
其中：存款利息收入	740,036.41	316,941.37	859,048.24	368,503.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	412,145.43	346,004.78	904,956.89	195,497.82
投资收益合计	304,167,181.66	52,187,814.92	-254,836,426.33	-251,602,499.02
其中：股票投资收益	251,514,413.37	19,880,722.63	-347,413,493.86	-305,795,790.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,109,388.08	1,045,455.03	3,947,193.38	1,973,655.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	669,024.45	669,024.45	-	-
股利收益	49,874,355.76	30,592,612.81	88,629,874.15	52,219,636.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	357,764,680.03	195,812,054.97	552,141,687.99	544,707,301.77
其他收入	-	-	-	-
费用	42,940,517.61	21,053,180.70	45,260,686.46	23,354,838.49
管理人报酬	36,499,709.67	17,897,187.93	38,518,245.66	19,867,698.47
基金托管费	6,083,285.00	2,982,864.67	6,419,707.62	3,311,283.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	355,108.78	170,713.94	322,733.18	175,856.99
利润总额	620,143,525.92	227,609,635.34	253,808,580.33	270,313,965.58

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