华泰柏瑞新兴产业混合C(010032)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞新兴产业混合C(010032)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,465,993.23	689,201.14	1,312,850.31	-1,506,655.36
利息合计	38,906.26	18,683.27	73,437.07	48,421.65
其中：存款利息收入	38,906.26	18,683.27	73,437.07	48,421.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,169,652.99	2,344,246.00	-3,181,136.84	1,475,367.01
其中：股票投资收益	18,961,166.79	1,443,775.09	-5,101,379.81	-79,355.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,208,486.20	900,470.91	1,920,242.97	1,554,722.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,136,138.18	-1,674,186.32	4,417,432.24	-3,031,998.66
其他收入	393,572.16	458.19	3,117.84	1,554.64
费用	1,510,552.88	658,823.33	1,437,591.15	787,202.62
管理人报酬	1,086,589.18	498,144.82	1,091,653.79	572,973.09
基金托管费	181,098.19	83,024.17	181,942.29	95,495.44
销售服务费	57,860.43	6,466.54	20,070.90	11,736.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,005.08	71,187.80	143,924.17	106,997.43
利润总额	4,955,440.35	30,377.81	-124,740.84	-2,293,857.98

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