永赢华嘉信用债A(010092)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢华嘉信用债A(010092)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,095,673.11	22,440,841.10	122,794,901.79	87,953,494.87
利息合计	571,783.03	265,716.21	1,847,124.20	1,152,870.96
其中：存款利息收入	485,510.60	265,716.21	1,799,926.94	1,105,673.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	86,272.43	-	47,197.26	47,197.26
投资收益合计	68,424,606.04	43,549,628.68	53,246,733.69	55,947,082.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,424,606.04	43,549,628.68	53,246,733.69	55,947,082.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,937,616.53	-21,394,383.28	67,314,031.11	30,575,460.40
其他收入	36,900.57	19,879.49	387,012.79	278,080.59
费用	7,892,811.53	5,728,445.80	23,631,683.75	15,119,598.37
管理人报酬	3,827,999.89	2,567,906.09	11,926,899.50	7,939,582.36
基金托管费	637,999.92	427,984.29	1,987,816.57	1,323,263.75
销售服务费	608,368.06	452,090.70	1,352,870.69	926,592.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,520,664.71	2,114,418.53	7,805,586.76	4,586,490.67
其中：卖出回购金融资产支出	2,520,664.71	2,114,418.53	7,805,586.76	4,586,490.67
其他费用	229,985.78	118,795.75	260,995.03	151,221.49
利润总额	25,202,861.58	16,712,395.30	99,163,218.04	72,833,896.50

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