格林中短债债券C(010146)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林中短债债券C(010146)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,781,472.62	8,614,160.59	58,193,319.30	42,459,710.47
利息合计	650,374.83	437,882.67	1,047,603.97	314,652.26
其中：存款利息收入	49,393.96	14,357.11	420,126.91	165,455.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	600,980.87	423,525.56	627,477.06	149,196.57
投资收益合计	18,098,762.15	7,599,990.01	60,651,950.71	36,760,804.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,967,442.44	7,497,269.59	61,171,229.92	37,316,131.27
资产支持证券投资收益	131,319.71	102,720.42	136,767.12	-
衍生工具收益	-	-	-656,046.33	-555,326.73
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-974,865.03	576,114.88	-3,542,522.42	5,352,193.44
其他收入	7,200.67	173.03	36,287.04	32,060.23
费用	4,589,020.32	1,755,914.76	12,013,749.07	7,088,796.75
管理人报酬	2,588,273.49	1,120,742.75	5,230,425.73	2,918,544.83
基金托管费	431,378.97	186,790.46	871,737.65	486,424.12
销售服务费	124,380.05	82,561.14	227,077.71	85,833.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,115,196.89	207,976.71	5,246,043.77	3,351,248.65
其中：卖出回购金融资产支出	1,115,196.89	207,976.71	5,246,043.77	3,351,248.65
其他费用	264,691.42	129,815.35	275,761.46	147,050.36
利润总额	13,192,452.30	6,858,245.83	46,179,570.23	35,370,913.72

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