财通资管价值精选一年持有混合A(010163)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管价值精选一年持有混合A(010163)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	67,156,548.03	159,707,294.23	31,392,019.03	5,987,442.72
利息合计	94,512.70	170,365.14	87,757.73	144,347.11
其中：存款利息收入	94,512.70	170,365.14	87,757.73	144,347.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	75,735,044.66	83,697,154.12	-33,099,122.91	-180,690,665.33
其中：股票投资收益	72,726,743.53	73,383,120.51	-40,121,167.43	-190,061,997.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-9,804.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,008,301.13	10,314,033.61	7,022,044.52	9,381,136.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,673,009.33	75,839,774.97	64,403,384.21	186,533,760.94
其他收入	-	-	-	-
费用	4,195,537.27	8,392,778.06	4,071,429.99	7,837,354.06
管理人报酬	3,460,946.45	6,912,136.22	3,350,881.07	6,445,143.27
基金托管费	576,824.42	1,152,022.75	558,480.18	1,074,190.53
销售服务费	74,128.56	156,665.19	76,568.91	150,760.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,637.84	171,953.90	85,499.83	167,260.13
利润总额	62,961,010.76	151,314,516.17	27,320,589.04	-1,849,911.34

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