中欧添益一年混合A(010188)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧添益一年混合A(010188)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,031,350.72	987,694.32	9,186,928.19	3,875,636.73
利息合计	10,320.58	6,310.27	15,435.12	7,762.88
其中：存款利息收入	10,320.58	6,310.27	15,435.12	7,762.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,168,671.94	2,015,351.09	7,171,962.85	1,644,419.22
其中：股票投资收益	6,417,080.16	517,716.41	-128,106.79	-840,735.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,417,722.84	1,309,435.36	6,800,609.39	2,162,387.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	333,868.94	188,199.32	499,460.25	322,767.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,147,641.80	-1,033,967.04	1,999,530.22	2,223,454.63
其他收入	-	-	-	-
费用	1,009,194.95	541,162.72	1,900,348.93	1,030,528.35
管理人报酬	523,414.91	273,114.68	759,535.89	412,129.63
基金托管费	130,853.73	68,278.64	189,884.06	103,032.50
销售服务费	147,472.50	78,197.36	237,979.14	130,123.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	49,325.89	42,643.60	512,243.28	285,354.88
其中：卖出回购金融资产支出	49,325.89	42,643.60	512,243.28	285,354.88
其他费用	157,200.00	78,107.37	197,200.00	98,163.12
利润总额	8,022,155.77	446,531.60	7,286,579.26	2,845,108.38

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