博时双季享持有期债券B(010226)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时双季享持有期债券B(010226)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,464,940.56	9,927,305.44	41,253,503.05	15,275,515.21
利息合计	112,753.62	51,469.83	138,850.16	44,310.90
其中：存款利息收入	98,377.23	41,153.64	30,580.15	14,959.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,376.39	10,316.19	108,270.01	29,351.60
投资收益合计	22,745,683.81	16,502,983.93	29,536,791.13	11,161,396.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,745,683.81	16,502,983.93	29,536,791.13	11,161,396.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,393,496.87	-6,627,148.32	11,577,861.76	4,069,808.29
其他收入	-	-	-	-
费用	7,010,548.04	4,072,931.03	8,023,215.13	2,894,411.18
管理人报酬	1,887,873.24	1,105,816.73	2,081,794.84	766,820.20
基金托管费	314,645.53	184,302.75	346,965.81	127,803.39
销售服务费	1,284,934.31	746,749.24	1,352,016.14	505,393.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,226,426.22	1,884,283.85	3,940,518.20	1,357,071.40
其中：卖出回购金融资产支出	3,226,426.22	1,884,283.85	3,940,518.20	1,357,071.40
其他费用	255,020.34	126,441.46	248,626.45	116,321.43
利润总额	-545,607.48	5,854,374.41	33,230,287.92	12,381,104.03

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