农银金润一年定开债(010233)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银金润一年定开债(010233)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	60,100,225.91	39,312,765.14	194,162,397.16	96,084,395.89
利息合计	522,931.80	206,486.28	1,299,623.35	577,253.37
其中：存款利息收入	426,460.36	206,486.28	1,271,881.63	553,766.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	96,471.44	-	27,741.72	23,486.51
投资收益合计	116,637,575.52	71,319,411.86	156,304,148.00	63,678,174.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	116,637,575.52	71,319,411.86	156,304,148.00	63,678,174.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,060,281.41	-32,213,133.00	36,558,625.81	31,828,967.66
其他收入	-	-	-	-
费用	33,250,951.34	18,468,446.40	31,557,374.13	14,771,244.02
管理人报酬	9,361,518.84	4,634,722.83	8,827,974.34	4,156,633.91
基金托管费	3,120,506.26	1,544,907.59	2,942,658.18	1,385,544.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,473,501.47	12,141,643.77	19,478,618.15	9,054,825.04
其中：卖出回购金融资产支出	20,473,501.47	12,141,643.77	19,478,618.15	9,054,825.04
其他费用	235,875.50	117,239.11	227,468.12	133,139.66
利润总额	26,849,274.57	20,844,318.74	162,605,023.03	81,313,151.87

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