汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
708,268.28 |
252,474.11 |
170,237.58 |
78,230.96 |
| 利息合计 |
3,754.40 |
1,803.16 |
9,402.32 |
4,518.19 |
| 其中：存款利息收入 |
3,073.06 |
1,160.18 |
4,551.02 |
2,079.27 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
681.34 |
642.98 |
4,851.30 |
2,438.92 |
| 投资收益合计 |
613,331.68 |
308,652.83 |
-87,817.27 |
-92,466.52 |
| 其中：股票投资收益 |
324,244.90 |
137,174.51 |
-578,116.15 |
-234,001.31 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
246,261.29 |
147,772.51 |
445,329.14 |
113,974.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
42,825.49 |
23,705.81 |
44,969.74 |
27,560.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
91,182.20 |
-57,981.88 |
248,652.53 |
166,179.29 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
162,733.42 |
86,493.38 |
236,537.04 |
142,929.07 |
| 管理人报酬 |
110,337.14 |
56,341.05 |
129,189.43 |
68,131.15 |
| 基金托管费 |
22,067.46 |
11,268.24 |
25,837.90 |
13,626.19 |
| 销售服务费 |
23,246.56 |
12,082.01 |
29,447.68 |
15,815.02 |
| 交易费用 |
- |
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- |
| 利息支出 |
7,059.84 |
6,781.89 |
21,625.73 |
7,493.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,059.84 |
6,781.89 |
21,625.73 |
7,493.17 |
| 其他费用 |
2.23 |
- |
30,386.12 |
37,844.48 |
| 利润总额 |
545,534.86 |
165,980.73 |
-66,299.46 |
-64,698.11 |
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