国富价值成长一年持有期混合C(010272)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富价值成长一年持有期混合C(010272)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,084,848.46	65,265,736.43	16,802,636.46	23,985,587.76
利息合计	11,310.85	28,003.45	15,255.05	28,754.86
其中：存款利息收入	11,310.85	28,003.45	15,255.05	28,754.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,446,505.54	19,274,874.18	-1,472,451.56	-28,910,694.90
其中：股票投资收益	27,247,945.24	15,247,384.57	-4,081,143.14	-34,666,727.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,906.12	96,184.60	85,844.29	222,875.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,138,654.18	3,931,305.01	2,522,847.29	5,533,157.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,372,967.93	45,962,858.80	18,259,832.97	52,867,527.80
其他收入	-	-	-	-
费用	1,340,792.92	3,330,337.63	1,720,389.29	3,648,670.01
管理人报酬	994,960.12	2,479,272.88	1,272,586.99	2,706,113.91
基金托管费	165,826.71	413,212.18	212,097.83	451,019.00
销售服务费	92,047.69	258,637.03	134,678.63	290,429.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,940.60	179,215.54	101,025.84	201,107.19
利润总额	2,744,055.54	61,935,398.80	15,082,247.17	20,336,917.75

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