海富通成长价值混合C(010287)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 海富通成长价值混合C(010287) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通成长价值混合C(010287)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	231,533,220.23	72,761,833.66	277,156,014.13	-71,658,342.18
利息合计	689,800.41	369,001.50	677,616.47	304,598.39
其中：存款利息收入	689,800.41	369,001.50	677,616.47	304,598.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	253,745,923.37	113,618,572.80	112,514,980.82	-108,241,531.81
其中：股票投资收益	238,239,144.92	105,197,916.52	103,858,498.51	-111,376,330.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,506,778.45	8,420,656.28	8,656,482.31	3,134,798.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,964,032.04	-41,266,260.06	163,898,731.57	36,269,557.64
其他收入	61,528.49	40,519.42	64,685.27	9,033.60
费用	20,344,002.95	10,220,831.43	17,657,228.19	8,397,778.64
管理人报酬	16,408,459.29	8,238,561.09	14,217,543.38	6,759,200.86
基金托管费	2,734,743.17	1,373,093.51	2,369,590.60	1,126,533.51
销售服务费	998,409.61	506,238.70	879,240.51	414,276.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,390.88	102,938.13	190,853.70	97,767.96
利润总额	211,189,217.28	62,541,002.23	259,498,785.94	-80,056,120.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年