红塔红土盛兴39个月定开债A(010294)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

红塔红土盛兴39个月定开债A(010294)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	59,890,165.16	31,041,377.16	31,041,377.16	111,520,568.64
利息合计	59,890,081.84	31,003,056.49	31,003,056.49	111,520,568.64
其中：存款利息收入	2,759,042.50	275,451.98	275,451.98	1,098,641.17
债券利息收入	56,302,857.68	28,724,613.24	28,724,613.24	110,421,927.47
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	828,181.66	2,002,991.27	2,002,991.27	-
投资收益合计	-	38,315.60	38,315.60	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	83.32	5.07	5.07	-
费用	24,697,081.67	11,002,242.74	11,002,242.74	42,294,912.46
管理人报酬	3,811,091.59	2,443,247.27	2,443,247.27	6,483,691.48
基金托管费	1,270,363.89	814,415.72	814,415.72	2,161,230.55
销售服务费	24.75	92.39	92.39	245.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,326,732.02	7,650,781.96	7,650,781.96	33,412,544.64
其中：卖出回购金融资产支出	16,326,732.02	7,650,781.96	7,650,781.96	33,412,544.64
其他费用	130,293.81	93,705.40	93,705.40	237,200.00
利润总额	35,193,083.49	20,039,134.42	20,039,134.42	69,225,656.18

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