汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	253,542,916.83	80,617,339.81	108,674,734.32	48,772,283.94
利息合计	430,141.66	204,349.70	1,292,895.35	454,668.30
其中：存款利息收入	430,141.66	204,349.70	1,292,895.35	454,668.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	248,611,230.56	123,381,074.16	35,898,470.83	34,568,110.26
其中：股票投资收益	212,509,654.70	96,237,375.05	-3,820,716.45	16,547,659.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	664,291.70	390,312.59	694,154.32	2,454,646.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,437,284.16	26,753,386.52	39,025,032.96	15,565,804.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,501,544.61	-42,968,084.05	71,483,368.14	13,749,505.38
其他收入	-	-	-	-
费用	21,585,252.82	10,800,531.49	22,688,774.94	11,497,347.34
管理人报酬	18,280,447.02	9,147,965.17	19,241,979.56	9,750,670.13
基金托管费	3,046,741.22	1,524,660.89	3,206,996.57	1,625,111.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	258,059.02	127,903.65	239,731.44	121,509.52
利润总额	231,957,664.01	69,816,808.32	85,985,959.38	37,274,936.60

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