鹏华空天军工指数(LOF)C(010364)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华空天军工指数(LOF)C(010364) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华空天军工指数(LOF)C(010364)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	268,919,473.92	-5,832,430.06	-345,866,013.76	-830,663,180.42
利息合计	325,395.92	2,633,410.12	1,924,935.89	7,889,342.43
其中：存款利息收入	325,395.92	684,823.64	329,049.00	939,992.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-93,603,495.11	-446,035,895.64	-304,427,527.70	-429,032,866.71
其中：股票投资收益	-109,420,392.87	-468,575,850.36	-321,797,495.20	-450,946,777.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,816,897.76	22,539,954.72	17,369,967.50	21,913,910.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	360,665,733.19	434,892,326.00	-44,037,798.43	-411,142,962.19
其他收入	1,531,839.92	2,677,729.46	674,376.48	1,623,306.05
费用	16,150,155.59	32,204,670.92	15,904,068.42	46,771,869.97
管理人报酬	13,043,770.89	25,776,689.60	12,699,527.24	37,350,751.47
基金托管费	1,956,565.56	3,866,503.40	1,904,929.05	5,602,612.68
销售服务费	951,325.60	1,867,548.98	924,765.47	2,814,492.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,493.54	686,912.95	369,100.49	978,994.95
利润总额	252,769,318.33	-38,037,100.98	-361,770,082.18	-877,435,050.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年