大成成长进取混合C(010372)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成成长进取混合C(010372)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	577,343,759.53	6,725,237.94	74,005,773.19	-33,834,271.40
利息合计	884,453.43	492,945.97	551,697.68	201,321.67
其中：存款利息收入	884,453.43	492,945.97	551,697.68	201,321.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	403,917,293.65	6,727,723.06	20,522,369.53	-11,180,192.89
其中：股票投资收益	398,998,873.57	2,544,513.42	17,394,685.99	-13,851,512.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	179,315.27	97,389.04	91,778.77	109,422.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,739,104.81	4,085,820.60	3,035,904.77	2,561,897.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	170,024,065.65	-2,371,835.21	52,384,614.70	-22,863,571.26
其他收入	2,517,946.80	1,876,404.12	547,091.28	8,171.08
费用	24,398,746.33	10,672,588.54	6,802,405.84	3,033,610.07
管理人报酬	17,550,536.96	7,734,655.31	5,199,174.30	2,315,675.69
基金托管费	2,925,089.43	1,289,109.21	866,528.98	385,945.92
销售服务费	3,630,520.96	1,512,716.99	512,917.06	223,874.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	292,598.98	136,107.03	223,785.50	108,114.30
利润总额	552,945,013.20	-3,947,350.60	67,203,367.35	-36,867,881.47

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