广发均衡优选混合A(010379)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发均衡优选混合A(010379)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-334,116,145.55	-180,362,195.77	702,038,247.81	455,467,551.54
利息合计	783,570.62	479,542.44	1,820,092.09	913,670.74
其中：存款利息收入	783,570.62	479,542.44	1,820,092.09	913,670.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-239,065,762.89	-58,227,388.54	3,801,222.57	-9,542,408.16
其中：股票投资收益	-335,621,088.21	-115,835,360.48	-109,425,810.75	-51,168,101.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,019,476.14	42,470,144.91	42,653,248.76	21,809,400.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	47,535,849.18	15,137,827.03	70,573,784.56	19,816,292.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-95,967,625.79	-122,657,991.92	696,183,501.08	464,048,565.20
其他收入	133,672.51	43,642.25	233,432.07	47,723.76
费用	40,762,827.02	22,333,503.55	54,290,051.54	27,426,288.41
管理人报酬	34,116,509.93	18,701,624.06	45,446,024.26	22,982,462.52
基金托管费	5,686,084.99	3,116,937.34	7,574,337.35	3,830,410.42
销售服务费	692,460.56	378,234.29	1,001,528.14	485,671.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	260,067.74	133,202.35	257,275.01	123,831.42
利润总额	-374,878,972.57	-202,695,699.32	647,748,196.27	428,041,263.13

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