财通资管宸瑞一年持有混合A(010413)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管宸瑞一年持有混合A(010413)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	60,113,330.57	172,690,384.67	32,871,853.35	11,375,546.79
利息合计	81,819.93	192,841.22	106,066.78	306,387.50
其中：存款利息收入	81,819.93	192,841.22	106,066.78	306,387.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	81,311,492.89	81,907,249.02	-45,882,101.11	-192,809,644.30
其中：股票投资收益	78,453,587.40	70,341,104.88	-54,033,265.50	-202,265,864.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	480.20	-	-	-5,431.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,857,425.29	11,566,144.14	8,151,164.39	9,461,652.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,279,982.25	90,590,294.43	78,647,887.68	203,878,803.59
其他收入	-	-	-	-
费用	3,976,682.70	9,046,183.56	4,355,117.48	8,413,283.28
管理人报酬	3,173,579.49	7,246,307.58	3,486,772.30	6,732,446.96
基金托管费	528,929.94	1,207,718.01	581,128.78	1,122,074.49
销售服务费	184,270.96	412,888.18	199,248.32	388,898.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,902.31	179,269.79	87,968.08	169,863.02
利润总额	56,136,647.87	163,644,201.11	28,516,735.87	2,962,263.51

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