民生加银成长优选股票A(010420)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 民生加银成长优选股票A(010420) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银成长优选股票A(010420)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	391,564,278.01	197,571,626.14	43,425,851.51	-306,261,215.01
利息合计	1,687,824.11	843,186.71	1,777,115.69	887,435.28
其中：存款利息收入	1,687,748.82	843,111.42	1,777,115.69	887,435.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	385,663,715.95	43,670,935.79	-32,646,442.91	-212,054,202.10
其中：股票投资收益	348,550,853.43	26,898,980.80	-70,953,880.96	-232,208,748.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,112,862.52	16,771,954.99	38,307,438.05	20,154,546.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,156,605.34	153,038,754.39	74,262,413.47	-95,104,619.40
其他收入	56,132.61	18,749.25	32,765.26	10,171.21
费用	33,761,278.84	16,845,354.85	33,840,183.03	17,617,857.62
管理人报酬	28,713,698.81	14,334,038.04	28,816,031.06	15,003,947.39
基金托管费	4,785,616.42	2,389,006.31	4,802,671.83	2,500,657.89
销售服务费	715.54	0.03	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	261,248.07	122,310.47	221,480.14	113,252.34
利润总额	357,802,999.17	180,726,271.29	9,585,668.48	-323,879,072.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年