2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -2,578,479.14 | 12,156.03 | 8,967.02 | 27,557.50 |
利息合计 | 10,482.98 | 12,156.03 | 8,967.02 | 27,557.50 |
其中:存款利息收入 | 10,482.98 | 10,253.02 | 7,064.01 | 3,584.79 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 1,903.01 | 1,903.01 | 23,972.71 |
投资收益合计 | -1,965,175.55 | -860,174.97 | -149,138.16 | 0.00 |
其中:股票投资收益 | -2,499,569.25 | -906,175.10 | -180,465.50 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 534,393.70 | 46,000.13 | 31,327.34 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -1,330,067.87 | 1,709,181.95 | 1,003,854.68 | -44,842.80 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 706,281.30 | 54,064.76 | 25,859.91 | 628.48 |
费用 | 495,696.24 | 509,218.53 | 178,932.65 | 120,193.26 |
管理人报酬 | 351,195.27 | 207,914.54 | 92,986.83 | 30,446.79 |
基金托管费 | 58,532.54 | 34,652.34 | 15,497.73 | 5,074.47 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 215,194.51 | 44,898.90 | 4,584.00 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,074,175.38 | 406,009.24 | 710,610.80 | -136,850.08 |