国泰金福三个月定开混合(010446)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰金福三个月定开混合(010446)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	66,029,236.04	-30,276,333.84	-82,337,279.03	-45,754,851.13
利息合计	173,754.75	83,416.96	225,129.55	120,874.99
其中：存款利息收入	173,754.75	83,416.96	225,129.55	120,874.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-33,403,988.75	-43,983,502.98	-149,342,281.03	3,651,565.05
其中：股票投资收益	-52,584,708.02	-54,339,828.75	-170,934,742.56	-10,367,970.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,180,719.27	10,356,325.77	21,592,461.53	14,019,535.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	99,259,470.04	13,623,752.18	66,779,872.45	-49,527,291.17
其他收入	-	-	-	-
费用	7,041,669.42	3,785,175.90	8,204,721.69	4,223,744.80
管理人报酬	6,532,439.69	3,491,381.39	7,576,111.59	3,903,872.46
基金托管费	362,913.28	193,965.61	420,895.10	216,881.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,316.45	99,828.90	207,715.00	102,990.53
利润总额	58,987,566.62	-34,061,509.74	-90,542,000.72	-49,978,595.93

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