中邮未来成长混合A(010447)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮未来成长混合A(010447)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	42,906,569.19	18,441,471.39	-39,631,489.60	-68,864,545.05
利息合计	25,925.22	12,379.77	81,032.71	57,338.36
其中：存款利息收入	25,925.22	12,379.77	81,032.71	57,338.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	44,333,995.16	11,568,255.57	-64,985,635.61	-90,736,612.32
其中：股票投资收益	42,399,693.19	10,301,943.16	-68,341,245.76	-92,667,629.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,934,301.97	1,266,312.41	3,355,610.15	1,931,016.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,807,226.40	6,695,979.50	24,573,273.94	21,264,234.60
其他收入	353,875.21	164,856.55	699,839.36	550,494.31
费用	2,692,373.20	1,188,700.10	3,449,190.22	2,160,983.26
管理人报酬	2,036,047.56	893,843.36	2,624,656.64	1,650,045.75
基金托管费	339,341.34	148,973.93	437,442.83	275,007.67
销售服务费	147,670.78	61,997.14	212,392.30	149,080.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,313.52	83,885.67	174,698.45	86,849.80
利润总额	40,214,195.99	17,252,771.29	-43,080,679.82	-71,025,528.31

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