广发瑞福精选混合A(010452)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发瑞福精选混合A(010452)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	284,540,820.38	30,674,256.83	130,015,656.86	-43,143,977.65
利息合计	773,406.54	467,102.10	899,257.53	424,418.39
其中：存款利息收入	728,911.52	422,607.08	892,408.17	417,569.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,495.02	44,495.02	6,849.36	6,849.36
投资收益合计	209,261,630.74	40,741,081.59	105,873,540.84	-30,805,767.46
其中：股票投资收益	200,003,310.99	35,316,377.73	92,005,860.64	-37,401,977.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,268.81	37,268.81	-100,851.20	-100,851.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,221,050.94	5,387,435.05	13,968,531.40	6,697,061.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,482,721.97	-10,543,508.63	23,138,357.35	-12,853,456.07
其他收入	23,061.13	9,581.77	104,501.14	90,827.49
费用	13,492,839.36	6,444,963.13	12,947,443.52	6,915,515.15
管理人报酬	10,810,368.59	5,216,845.19	10,651,406.18	5,702,514.01
基金托管费	1,801,728.05	869,474.20	1,775,234.35	950,418.99
销售服务费	640,920.72	242,743.39	298,680.48	154,147.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	239,739.82	115,818.17	222,062.03	108,374.65
利润总额	271,047,981.02	24,229,293.70	117,068,213.34	-50,059,492.80

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