交银内需增长一年持有混合(010454)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银内需增长一年持有混合(010454)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-56,393,037.01	21,354,258.76	-305,155,449.24	-473,715,983.83
利息合计	510,836.17	303,878.30	1,076,941.94	577,885.49
其中：存款利息收入	510,836.17	303,878.30	1,076,941.94	577,885.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-161,063,640.75	-173,540,297.23	-788,923,264.67	-140,364,155.64
其中：股票投资收益	-197,663,154.11	-194,448,167.56	-855,327,753.75	-185,688,903.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-803.33	-803.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,599,513.36	20,907,870.33	66,405,292.41	45,325,551.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	104,159,767.57	194,590,677.69	482,690,873.49	-333,929,713.68
其他收入	-	-	-	-
费用	26,332,452.48	14,094,038.80	31,439,933.10	17,269,811.19
管理人报酬	22,341,888.74	11,969,616.45	26,735,441.66	14,684,009.67
基金托管费	3,723,648.10	1,994,936.09	4,455,907.00	2,447,334.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	266,915.64	129,486.26	248,584.44	138,466.55
利润总额	-82,725,489.49	7,260,219.96	-336,595,382.34	-490,985,795.02

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