鹏扬景创混合A(010465)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,200,107.68 |
370,265.89 |
3,103,851.73 |
2,109,267.74 |
| 利息合计 |
24,552.17 |
5,961.60 |
109,493.20 |
74,104.83 |
| 其中：存款利息收入 |
2,253.73 |
721.41 |
20,073.71 |
11,687.62 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
22,298.44 |
5,240.19 |
89,419.49 |
62,417.21 |
| 投资收益合计 |
1,518,398.19 |
547,497.01 |
846,442.88 |
447,095.86 |
| 其中：股票投资收益 |
125,885.72 |
68.77 |
-3,085,780.56 |
-2,372,897.84 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,392,512.47 |
547,428.24 |
3,864,014.32 |
2,750,639.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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68,209.12 |
69,354.29 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-356,310.65 |
-183,412.98 |
2,141,808.62 |
1,587,897.54 |
| 其他收入 |
13,467.97 |
220.26 |
6,107.03 |
169.51 |
| 费用 |
239,888.72 |
108,065.46 |
763,428.32 |
542,280.44 |
| 管理人报酬 |
128,543.35 |
60,913.70 |
367,420.33 |
257,218.30 |
| 基金托管费 |
21,423.87 |
10,152.24 |
61,236.72 |
42,869.72 |
| 销售服务费 |
56,237.42 |
24,671.62 |
119,737.72 |
74,033.07 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
23,307.95 |
9,321.62 |
68,009.20 |
54,732.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
23,307.95 |
9,321.62 |
68,009.20 |
54,732.29 |
| 其他费用 |
9,084.98 |
2,288.58 |
142,330.68 |
109,915.61 |
| 利润总额 |
960,218.96 |
262,200.43 |
2,340,423.41 |
1,566,987.30 |
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