东方红睿玺三年持有混合C(010506)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红睿玺三年持有混合C(010506)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,046,827,804.81	134,550,192.34	-511,897,847.58	-511,897,847.58
利息合计	5,377,547.61	4,459,835.81	2,830,081.01	2,830,081.01
其中：存款利息收入	5,100,613.47	4,195,690.09	2,816,340.75	2,816,340.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	276,934.14	264,145.72	13,740.26	13,740.26
投资收益合计	108,524,055.88	-273,590,686.41	-2,497,620,713.70	-2,497,620,713.70
其中：股票投资收益	-55,818,067.99	-359,805,183.18	-2,498,809,643.80	-2,498,809,643.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-80,423.98	30,839.38	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-54,213,621.71	-54,213,621.71
股利收益	164,422,547.85	86,183,657.39	55,402,551.81	55,402,551.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	932,926,201.32	403,681,042.94	1,982,718,994.71	1,982,718,994.71
其他收入	-	-	173,790.40	173,790.40
费用	84,754,170.28	44,044,226.37	56,279,637.01	56,279,637.01
管理人报酬	72,301,905.78	37,587,746.90	47,975,107.95	47,975,107.95
基金托管费	12,050,317.61	6,264,624.45	7,995,851.34	7,995,851.34
销售服务费	78,725.76	40,469.41	51,729.30	51,729.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	323,196.91	151,362.51	256,948.42	256,948.42
利润总额	962,073,634.53	90,505,965.97	-568,177,484.59	-568,177,484.59

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