淳厚益加债券C(010514)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚益加债券C(010514)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-7,158.54	123,418.82	32,885,816.70	41,514,023.55
利息合计	13,325.96	686.76	453,431.67	295,828.29
其中：存款利息收入	12,267.91	589.03	402,601.17	244,997.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,058.05	97.73	50,830.50	50,830.50
投资收益合计	43,626.92	125,329.91	25,357,165.28	16,777,013.63
其中：股票投资收益	-59,364.50	88,721.37	-16,792,282.55	-15,750,485.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,738.88	34,246.73	40,533,569.74	33,035,918.07
资产支持证券投资收益	-	-	416,888.98	280,613.94
衍生工具收益	-	-	-4,167,490.39	-4,167,490.39
股利收益	4,252.54	2,361.81	5,366,479.50	3,378,457.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-64,487.57	-2,597.85	7,074,183.23	24,441,128.47
其他收入	376.15	-	1,036.52	53.16
费用	89,097.67	14,077.59	13,744,552.03	9,252,668.85
管理人报酬	56,298.16	7,105.59	7,479,586.80	4,867,633.28
基金托管费	8,042.67	1,015.09	1,068,512.42	695,376.19
销售服务费	18,925.97	1,290.62	175,874.51	90,031.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5.48	5.48	4,694,488.20	3,420,225.56
其中：卖出回购金融资产支出	5.48	5.48	4,694,488.20	3,420,225.56
其他费用	5,753.77	4,622.58	260,075.88	131,132.04
利润总额	-96,256.21	109,341.23	19,141,264.67	32,261,354.70

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