景顺长城景泰优利一年定开纯债(010527)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城景泰优利一年定开纯债(010527)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,153,240.93	9,505,751.30	63,104,797.28	35,963,605.23
利息合计	186,886.56	141,214.99	347,053.38	253,736.70
其中：存款利息收入	28,518.65	16,261.10	225,010.60	212,617.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	158,367.91	124,953.89	122,042.78	41,119.50
投资收益合计	40,182,559.35	25,990,872.91	47,310,074.74	27,057,171.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,182,559.35	25,990,872.91	47,310,074.74	27,057,171.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,216,204.98	-16,626,336.60	15,447,669.16	8,652,696.62
其他收入	-	-	-	-
费用	7,542,605.26	3,164,230.78	9,869,501.88	7,057,438.20
管理人报酬	3,307,722.99	1,563,336.06	3,125,345.75	1,549,759.37
基金托管费	1,102,574.36	521,112.02	1,041,781.86	516,586.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,902,747.48	969,462.75	5,482,874.27	4,867,766.24
其中：卖出回购金融资产支出	2,902,747.48	969,462.75	5,482,874.27	4,867,766.24
其他费用	219,200.00	108,852.03	219,500.00	123,326.14
利润总额	7,610,635.67	6,341,520.52	53,235,295.40	28,906,167.03

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