中加科鑫混合C(010544)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加科鑫混合C(010544)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,701,321.13	945,229.81	1,661,618.17	-480,365.10
利息合计	87,594.92	37,817.71	59,196.06	18,523.52
其中：存款利息收入	33,421.68	12,674.30	26,882.79	11,984.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,173.24	25,143.41	32,313.27	6,539.13
投资收益合计	5,592,229.64	497,452.82	1,628,033.09	-523,027.18
其中：股票投资收益	3,723,429.54	34,754.80	463,391.46	-1,140,312.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,673,306.47	380,269.70	961,150.83	511,689.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	195,493.63	82,428.32	203,490.80	105,596.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,277.23	409,372.51	-28,364.45	21,806.62
其他收入	41,773.80	586.77	2,753.47	2,331.94
费用	1,235,888.98	266,695.71	628,878.40	348,518.92
管理人报酬	699,008.29	192,075.09	401,239.29	204,660.85
基金托管费	174,751.99	48,018.69	100,309.73	51,165.16
销售服务费	143,402.48	1,132.07	1,418.67	671.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	101,736.87	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	101,736.87	-	-	-
其他费用	114,225.80	25,187.47	125,245.17	91,792.08
利润总额	4,465,432.15	678,534.10	1,032,739.77	-828,884.02

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