中信建投中债3-5年政金债A(010581)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投中债3-5年政金债A(010581)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	787,061.04	6,294,662.42	108,024,835.89	20,194,974.50
利息合计	129,176.06	64,323.69	100,733.32	16,831.37
其中：存款利息收入	129,176.06	64,323.69	85,443.52	11,133.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	15,289.80	5,698.34
投资收益合计	75,160,990.32	71,480,724.21	39,720,151.69	15,848,420.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,160,990.32	71,480,724.21	39,720,151.69	15,848,420.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-74,553,902.45	-65,299,399.64	68,087,325.91	4,303,972.88
其他收入	50,797.11	49,014.16	116,624.97	25,749.69
费用	23,923,800.45	18,011,905.40	8,676,699.90	2,422,188.85
管理人报酬	4,252,255.80	2,744,808.55	1,542,917.52	373,391.79
基金托管费	1,417,418.53	914,936.13	514,305.87	124,463.92
销售服务费	397,301.19	271,106.02	117,523.93	13,798.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,480,252.36	13,783,799.85	6,115,752.58	1,712,026.62
其中：卖出回购金融资产支出	17,480,252.36	13,783,799.85	6,115,752.58	1,712,026.62
其他费用	371,675.90	297,254.85	386,200.00	198,507.60
利润总额	-23,136,739.41	-11,717,242.98	99,348,135.99	17,772,785.65

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