富国蓝筹精选股票(QDII)美元(010583)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国蓝筹精选股票(QDII)美元(010583)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	735,155,657.28	455,439,052.89	209,646,405.90	125,327,768.68
利息合计	923,071.82	490,395.19	1,354,983.17	548,329.81
其中：存款利息收入	923,071.82	490,395.19	1,354,983.17	548,329.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	498,084,489.01	161,631,003.23	22,631,033.46	15,575,122.83
其中：股票投资收益	480,067,514.01	151,197,456.75	-646,865.32	2,483,959.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,591.18	7,781.59	8,937.65	4,771.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-5,290.03	-	-	-
股利收益	18,007,673.85	10,425,764.89	23,268,961.13	13,086,391.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	235,456,412.48	291,446,703.48	184,039,121.93	109,196,344.23
其他收入	4,691,095.43	1,710,337.31	190,648.68	55,342.02
费用	24,087,699.23	10,522,891.25	26,077,166.10	13,097,572.55
管理人报酬	20,277,737.35	8,844,880.62	21,582,404.65	10,857,181.90
基金托管费	3,443,294.10	1,537,818.03	4,196,578.67	2,111,118.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	365,653.10	139,202.44	298,150.52	129,254.78
利润总额	711,067,958.05	444,916,161.64	183,569,239.80	112,230,196.13

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