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基金公告

南方医药创新股票A(010592)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	466,113,180.79	449,553,124.83	-189,512,327.70	-172,861,873.06
利息合计	739,149.45	445,226.13	1,523,435.98	837,474.58
其中：存款利息收入	549,351.93	255,428.61	750,459.35	385,198.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	189,797.52	189,797.52	772,976.63	452,276.32
投资收益合计	270,027,352.84	124,886,555.44	-137,664,467.57	-151,221,935.70
其中：股票投资收益	261,694,535.42	119,461,064.29	-158,521,985.38	-166,018,110.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	519,126.56	413,037.56	1,630,195.53	813,578.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,813,690.86	5,012,453.59	19,227,322.28	13,982,596.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	194,281,816.61	324,027,492.28	-53,563,453.04	-22,561,208.75
其他收入	1,064,861.89	193,850.98	192,156.93	83,796.81
费用	29,642,443.72	13,251,665.73	27,577,578.93	14,222,446.22
管理人报酬	22,149,499.07	9,850,889.09	20,480,825.29	10,545,746.85
基金托管费	3,691,583.21	1,641,814.85	3,413,470.78	1,757,624.44
销售服务费	3,506,247.61	1,619,101.00	3,436,206.55	1,778,285.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	295,113.83	139,860.79	247,075.31	140,789.24
利润总额	436,470,737.07	436,301,459.10	-217,089,906.63	-187,084,319.28

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