创金合信鑫祥混合A(010605)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信鑫祥混合A(010605)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,573,615.65	2,155,506.47	1,121,979.82	49,439.86
利息合计	1,640,534.45	111,148.52	36,366.78	21,960.48
其中：存款利息收入	254,569.34	20,315.62	13,634.35	7,050.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,385,965.11	90,832.90	22,732.43	14,909.81
投资收益合计	39,592,476.65	1,789,185.29	754,975.82	111,501.76
其中：股票投资收益	27,522,802.95	971,743.27	-187,641.28	-449,276.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,883,265.51	694,194.69	869,369.79	518,357.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,186,408.19	123,247.33	73,247.31	42,420.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,689,800.32	152,612.49	-57,210.40	-394,366.65
其他收入	650,804.23	102,560.17	387,847.62	310,344.27
费用	7,833,992.77	411,090.65	328,035.83	189,401.11
管理人报酬	4,974,096.67	285,579.67	180,772.80	91,979.26
基金托管费	621,762.11	35,697.49	22,596.63	11,497.43
销售服务费	2,025,780.91	84,585.39	54,510.22	28,242.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,582.74	4,896.62	59,888.70	33,884.71
其中：卖出回购金融资产支出	6,582.74	4,896.62	59,888.70	33,884.71
其他费用	196,600.00	-	9,300.00	23,142.01
利润总额	36,739,622.88	1,744,415.82	793,943.99	-139,961.25

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