摩根远见两年持有期混合(010610)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根远见两年持有期混合(010610)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,210,444,374.50	561,207,806.60	467,408,189.50	191,689,084.74
利息合计	1,068,120.48	609,089.55	1,092,461.07	517,521.73
其中：存款利息收入	1,068,120.48	609,089.55	1,092,461.07	517,521.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,559,506,712.98	221,136,850.46	215,768,041.60	-33,366,093.95
其中：股票投资收益	1,528,199,112.49	202,262,107.51	180,481,809.40	-59,190,056.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,721,933.41	3,260.12	-788,063.71	-883,024.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,585,667.08	18,871,482.83	36,074,295.91	26,706,987.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	649,869,541.04	339,461,866.59	250,547,686.83	224,537,656.96
其他收入	-	-	-	-
费用	46,126,500.92	23,078,869.73	44,304,399.78	22,099,821.08
管理人报酬	39,273,289.02	19,655,454.66	37,769,347.43	18,810,565.49
基金托管费	6,545,548.17	3,275,909.12	6,294,891.36	3,135,094.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	307,648.34	147,494.11	240,149.10	154,150.10
利润总额	2,164,317,873.58	538,128,936.87	423,103,789.72	169,589,263.66

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