平安兴诚混合(FOF)A(010643)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安兴诚混合(FOF)A(010643)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,782,762.12	3,130,548.02	6,280,564.85	3,739,085.93
利息合计	47,255.94	23,158.67	59,701.78	30,805.81
其中：存款利息收入	47,255.94	23,158.67	59,701.78	30,805.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,596,640.76	1,958,100.45	903.11	-2,226,321.33
其中：股票投资收益	823,357.62	247,201.59	-255,496.23	-272,192.26
基金投资收益	5,359,857.65	962,378.58	-2,198,532.91	-3,006,977.97
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,413,425.49	748,520.28	2,454,932.25	1,052,848.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,138,865.42	1,149,288.90	6,219,959.96	5,934,601.45
其他收入	-	-	-	-
费用	977,835.52	495,178.37	1,241,963.23	654,719.89
管理人报酬	603,627.02	309,109.06	816,032.86	432,880.13
基金托管费	164,176.30	81,551.71	215,019.52	115,642.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,795.49	103,866.39	210,910.85	106,197.20
利润总额	8,804,926.60	2,635,369.65	5,038,601.62	3,084,366.04

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