博时高端装备混合C(010666)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时高端装备混合C(010666)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,038,728.76	2,178,031.79	-7,804,745.46	-8,042,240.83
利息合计	6,903.19	4,585.49	16,289.72	7,865.86
其中：存款利息收入	6,903.19	4,585.49	16,289.72	7,865.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,556,125.09	611,783.08	-7,572,025.16	-6,614,527.71
其中：股票投资收益	10,004,170.31	206,123.12	-8,168,668.37	-6,990,455.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,732.26	98,732.05	-7,206.26	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	453,222.52	306,927.91	603,849.47	375,927.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,469,892.66	1,560,473.43	-254,968.13	-1,437,223.94
其他收入	5,807.82	1,189.79	5,958.11	1,644.96
费用	760,205.73	343,330.78	816,128.71	492,232.39
管理人报酬	516,082.77	239,156.51	533,228.49	282,395.32
基金托管费	86,013.87	39,859.51	88,871.25	47,065.77
销售服务费	137,618.94	64,110.47	140,857.22	74,190.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	20,487.67	201.81	53,169.78	88,580.89
利润总额	17,278,523.03	1,834,701.01	-8,620,874.17	-8,534,473.22

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