国联景颐6个月持有混合C(010684)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,278,657.70 |
1,068,040.90 |
5,920,423.76 |
1,452,921.15 |
| 利息合计 |
40,574.33 |
13,628.97 |
73,503.57 |
37,337.50 |
| 其中：存款利息收入 |
17,700.00 |
9,645.04 |
71,035.83 |
34,869.76 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
22,874.33 |
3,983.93 |
2,467.74 |
2,467.74 |
| 投资收益合计 |
3,773,271.47 |
1,449,404.32 |
2,115,088.45 |
-1,289,503.90 |
| 其中：股票投资收益 |
656,955.06 |
-348,721.54 |
-5,611,210.25 |
-5,634,688.38 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,875,752.18 |
1,703,352.64 |
6,869,259.50 |
3,757,516.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
240,564.23 |
94,773.22 |
857,039.20 |
587,668.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,535,308.10 |
-394,992.39 |
3,731,831.74 |
2,705,087.55 |
| 其他收入 |
120.00 |
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| 费用 |
1,251,462.43 |
736,254.10 |
2,096,488.13 |
1,105,330.26 |
| 管理人报酬 |
660,001.21 |
354,433.58 |
910,698.53 |
491,895.29 |
| 基金托管费 |
220,000.46 |
118,144.54 |
303,566.19 |
163,965.11 |
| 销售服务费 |
77,698.19 |
42,725.08 |
104,305.38 |
55,546.98 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
152,399.27 |
130,786.74 |
595,342.58 |
303,798.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
152,399.27 |
130,786.74 |
595,342.58 |
303,798.89 |
| 其他费用 |
137,200.00 |
88,024.36 |
177,200.00 |
88,216.82 |
| 利润总额 |
1,027,195.27 |
331,786.80 |
3,823,935.63 |
347,590.89 |
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